О сжатых на шорте и убитых об стену

Сначала маленький скаминг-аут: все скрытое рано или поздно становится явным. Но чаще всего припрятанное вылазит наружу, когда эта самая наружа до крышечки заполняется содержимым твоего кошелька.

Знакомо? Наступал на эти грабли?

Тогда слушай, как это работает и как этого избежать.

Технологии обмана на крипторынке

На самом деле, это все схемы, проверенные временем. Их прокручивали в биржевых ямах Нью-Йорка еще 100 лет назад. Но они до сих пор работают, потому что цепляют за когнитивные искажения, свойственные людям. Неопытные или жадные трейдеры ведутся на простенькие провокации под влиянием стадного инстинкта или веры в закон малой выборки.

Про памп и дамп я даже упоминать не буду, потому что о них не говорит только ленивый. Не буду рассказывать про шиткоины, создатели которых обещают иксы с двумя нулями. Это все сказки для детишек.

Поговорим о глобальных засадах, которые ты можешь встретить на рынке.

Стенка (“плита”) или Спуфинг

Спуфинг или стенка

Слово “spoofing” обозначает ситуацию, когда то, что мы видим своими глазами на самом деле им не является. Это маскировка одного действия или сущности под что-то другое.

Спуфинг на торговой площадке – это манипуляция, чтобы создать у мелких трейдеров видимость присутствия крупного инвестора. Для этого выставляется много ложных заявок на покупку или продажу актива. Новички ловят фомку и начинают быстро покупать (или продавать) свои активы в направлении интереса мифического кита. В итоге совместными усилиями двигают цену. Выставленные крупные ордера отменяются за минуту до пробоя и тренд делает резкий разворот.

Цена меняет направление, ордера хомяков отменяются, предоставленная ими ликвидность тут же собирается в кошельки манипуляторов.

Спуфинг уже много лет запрещен на фондовых биржах, но крипто-площадки до сих пор регулируются на уровне Дикого Запада. Поэтому ложные стенки выставляются, а новички теряют деньги.

Как не повестись на спуфинг?

Обращай внимание на неожиданное появление крупных ордеров в стакане.
Настораживайся, если их появление сопровождают новости, которые разгоняют жадность в отношении этой монеты.
Тормози, если наблюдаешь аномальную активность торгов.

Опытные игроки могут заработать на сильных колебаниях цены, когда манипуляторы удерживают уровень. Но новичку лучше переждать шторм на берегу, чтобы не убиться об стену.

Шорт-сквиз

Short squeeze — быстрое сжатие

Если ты предпочитаешь короткие позиции, то этот раздел — для тебя.

Эту манипуляцию любят быки, играющие на повышение.

Пролог шорт-сквиза происходит, когда цену актива начинают разгонять крупные игроки и шортокрылы резко вылетают по стопу.

На рынке появляется свободная ликвидность и на нее тут же появляется спрос. Он подталкивает цену еще выше, и она выбивает стопы у самых осторожных медведей. Это продолжается до тех пор, пока с рынка не уйдет последний покупатель.

После этого цена обваливается с той же скоростью, как и взлетала, потому что аппетиты быков полностью закрыты.

Этот процесс краткосрочный и занимает от часа до суток. Поэтому так и называется Short squeeze — короткое выжимание. Хотя, конечно, ближе по смыслу “резкое отжимание ликвидности у глупых хомяков”.

Де-юре такие действия крупных игроков запрещены на биржах. Но де-факто это ненаказуемо, поскольку недоказуемо.

Как не стать шортокрылом?

Забыть про короткие стоп-лоссы! (не всегда помогает)
Не шортить! (фиговый совет, но другого работающего для хомяков нет)

Чем больше на рынке шортистов, уверенных, что актив перекуплен и цена вот-вот пойдет вниз, тем хреновее для них складывается ситуация. Там, где скапливаются большие объемы заявок на продажу, всегда выжидают крупные игроки, желающие переломить ситуацию. То есть дурачки сами себе плетут веревочку, на которой их подвесят во время буллрана.

Но если очень-очень хочется зайти в короткую, то делай это на альткоинах с низкой ликвидностью — крупные игроки обычно брезгуют мусорными альтами. И наблюдай за стаканом! Если появились заявки на покупку больших объемов — это верный маркер грядущего сквиза.

И главное правило: думай, как кит! Он ищет залежи ликвидности и там стрижет хомяков. Если хочешь уберечь депозит — выставляй минимальный риск и беги подальше от уровней, где скопилось много ордеров на продажу.

Не иди за толпой!

Ну и полезная таблетка от всех манипуляций: если тебе втюхивают идею про справедливое распределение, доступность, прозрачность и большие иксы, то все закончится большой стрижкой бабла. Причем все бабло пойдет в пользу тех, кто создает и контролирует такие проекты.

Да омоет тебя рынок зелеными волнами!

Твой друг Letit