23.03.2022

Про когнитивные искажения

Сегодня я хочу немного поумничать про когнитивные искажения. Но не переживай, что запутаешься в незнакомых словах. Я постараюсь объяснить тебе некоторые важные для каждого трейдера вещи на пальцах.

Поговорим о когнитивных искажениях

Это не про глупость и недальновидность. Это про свойственные каждому человеку шаблоны мышления. Их невозможно объяснить логически, потому что они появились в процессе эволюции: позвоночник выпрямился, хвост отвалился, в голове тоже произошли сдвиги, но не такие глобальные. Поэтому мы пока сохраняем в себе черты мышления животного.

 Чем тоньше настраивается наша психика, тем больше у нее вырабатывается защитных механизмов, чтобы не поехать крышей от всего, чем ее грузит внешний мир.

Это ни хорошо и ни плохо. Просто прими это, как факт, который ты не можешь изменить.

Ты не можешь отрегулировать особенности психологии человека, но ты можешь знать о них и отслеживать в себе, когда они мешают твоей торговле на бирже. 

На самом деле этих кривых шаблонов до фига, но я буду говорить только о тех, что мешают трейдерам.

Повторю — это не баги. Это фичи. С ними просто нужно научиться договариваться.

Упорство в оправдании своего выбора

Если ты оцениваешь кого-то как упрямого осла — далеко не факт, что ты точно таким же ослом не являешься. Людям свойственно оправдывать свой выбор рациональными доводами. Если рационально не получается, то подключаются всякие теории заговора мировой закулисы и происки рептилоидов.

Представь, что ты рано тейканул профит и теперь с тоской наблюдаешь, как цена продолжает расти.

Естественно, ты включаешь рацио и утешаешь сам себя: 

1. “Лучше меньше, но наверняка.”
2.  “Это я вовремя спрыгнул на пробое. Сейчас все рухнет к ипеней маме.”
3. “Я торговал четко по сигналам из телеграмма. Это не я ошибся, это блогер ошибся.”

Это понятно и даже где-то хорошо. Плохо, что ты полностью исключаешь при этом, что это был твой косяк. Потому что без осознания ошибки ее невозможно исправить.

Еще хуже, когда аутотренинг не помогает и ты начинаешь объяснять свою неудачу спланированным заговором криптоканалов и биржи. Если такие мысли начинают появляться — это уже звоночек, что кукушка отъезжает.

Как с этим справляться?

Каждый раз, когда чувствуешь, что накрывает, говори себе: “Я поступил так, потому что в той ситуации это выглядело разумно. И я опять могу так поступить, если это покажется мне целесообразным. Но это не значит, что я буду поступать так всегда.”

Эффект снежного кома

Это склонность любого человека верить в то, во что верит большинство из его близкого окружения или сообщества. 

Лучше всего эти когнитивные искажения иллюстрирует фраза “Все побежали — и я побежал.”

Вы, наверняка знаете золотое правило любой биржи: хомяк пошел толпой — будет богатый нерест. Это как раз про это когнитивное искажение. Про стадное чувство.

Тот, кто научился душить стадный инстинкт в зародыше, задницей чувствует смену тренда. Он уже знает — если его мама начала интересоваться курсом эфира, то самое время выставлять ведра.

Как сказал легендарный Уоррен Баффет: “Бойтесь, когда все вокруг жадные, и будьте жадными, когда остальные боятся.”  Советую придерживаться этого правила, чтобы быть успешным.

Как с победить стадный инстинкт? 

Чаще задавай себе вопрос “Это я так думаю, или это @Биткот, Crypto Boss и Антон так думают?” Отделяй свои опыт и интуицию от чужих. Старайся избегать коллективного принятия решений. В трейдинге — каждый сам за себя. DIXI

Вера в закон малых чисел

Мы часто делаем умозаключения, имея минимум информации. Мы преувеличиваем вероятность, что небольшая выборка отражает свойства полной совокупности.

“Один раз — случайность. Два раза — совпадение. Три раза — закономерность”.

Согласен?

Если да — то ты уже на этом крючке.

На самом деле это не закономерность. Решка может выпасть в 8 случаях из 10. Но точно так же можно ставить только на красное и все время проигрывать.

Свежий пример, как на этом искажении очень скоро погорят неопытные хомяки:

1. Dogecoin за год вырос в 20 раз. Его раскручивал Илон Маск.

2. Shiba Inu за год вырос почти в 40 раз. Про эту монету Илон Маск часто пишет в своем твиттере.

3. DogeZilla вышла на рынок с такой же точно собачьей мордой и команда проекта постит фотографии с Илоном Маском. Значит эта собачья годзилла тоже подорожает минимум в 20 раз.

Ничем не подкрепленная уверенность в способность Маска протолкнуть вверх любой шлак привела к тому, что шиткоин за неделю увеличил свою капитализацию с $50 000 до $350 000 000 на ажиотажном спросе. 

Многие ли из покупателей задали себе вопрос “А Илон вообще в курсе про эту монету?”

Как справиться с этими шаблоном? 

Только собирая больше информации. И всегда держать в голове правило: “Один раз — случайность. Два раза — совпадение. На третий раз стоит убедиться — а не пытаются ли меня надуть, чтобы я поверил в закономерность?”

Память о понесенных расходах

Это чем-то напоминает незакрытый гештальт или незавершенное действие.

В твоей памяти навсегда останутся убыточные случаи и они будут влиять на твои решения в дальнейшем. Потеря 100 долларов отразится на тебе гораздо сильнее, чем полученный доход на эту же сумму. 

Неважно, что ты уже давно перекрыл убытки и вышел в плюс. Память в моменты принятия решений будет подсовывать тебе картинки провала. В итоге ты будешь зацикливаться на том, чтобы опять не потерять, а не рассчитывать, как больше получить.

А все потому, что психологический шок от убытка в несколько раз сильнее, чем радость от прибыли.

Как справиться с этим?

А вот тут тебе помогу я. 

Я умею управлять рисками и минимизировать убытки. Я сам посчитаю возможный риск от сделки и ты сможешь держать лося на коротком поводке. (Длину поводка я тоже подсказывать умею!) Поэтому мысли о потерянных деньгах не будут одолевать тебя бессонными ночами. Почти.

Да пребудут с нами профит, надежный провайдер и здравый смысл!

Твой друг Letit.